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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分 2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分 附件18

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。
    宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

二、机构设置

眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2748.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少215.65万元，下降7.28%。主要变动原因是全员绩效工资下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2748.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2748.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2748.25万元，其中：基本支出2034.02万元，占74.01%；项目支出714.23万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2748.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.1万元，下降6.91%。主要变动原因是全员绩效工资下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.1万元，下降6.91%。主要变动原因是全员绩效工资下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出2239.37万元，占81.48%；社会保障和就业支出244.19万元，占8.89%；卫生健康支出63.11万元，占2.3%；住房保障支出196.57万元，占7.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2748.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为2169.37万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为191.62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为46.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为63.11万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为196.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.02万元，其中：

人员经费1899.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费134.66万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算43.46%，较上年度减少2.47万元，下降28.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.71万元，占91.24%；公务接待费支出决算0.55万元，占8.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,完成预算47.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.51万元，下降30.54%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于采访、考察学习、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算22.84%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长7.84%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待增加。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待4批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待新华社新闻信息中心调研人员0.08万元，接待学习强国四川学习平台人员0.08万元，接待四川省报业协会人员0.09万元，接待甘孜日报社人员0.3万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山日报社政府采购支出总额124.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.17万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备，新办公楼房租费等。授予中小企业合同金额121.23万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山日报社共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.3分，绩效自评综述：2023年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市委编办给报社批复下达的内设中层机构数为9个，现实际设置中层机构数为9个。机构具体机构名称为：办公室、策划调度部、质量考评部、时政新闻部、区域新闻部、融媒体编辑中心、音视频发展部、经营管理部、运营推广部。

（二）机构职能。

1.宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

2.发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

3.坚持新闻舆论工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

4.积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

5.以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

6.编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

7.完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（三）人员概况。

截至2023年末，在职职工95人，其中：事业人员27人，聘用人员68人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

眉山日报社2023年年初预算收入3186.51万元、决算报表收入2748.25万元。

（二）支出情况。

眉山日报社2023年年初预算支出3186.51万元、决算报表支出2748.25万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

眉山日报社2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年预算总体绩效目标完成情况：坚定党媒姓党，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。坚持改革创新，确保媒体融合稳步推进，基本实现平台融合、技能融合、产品融合、经营融合，发挥媒体融合带来的宣传效果最大化。截至2023年底新媒体发展情况如下：眉山日报微信公众号粉丝9.4万；眉山发布微博粉丝8.4万；眉山网微博粉丝17.4万；眉山日报APP下载量12.5万；眉山日报抖音号粉丝43.7万；眉山日报人民号、头条号、快手号粉丝16.4万，总计用户数107.8万，完成目标任务。

1.履职效能。

聘用人员经费支出用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。办公设备购置支出保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。稿费支出完成了通讯员和新华社稿费的支付。运行经费定额补助保障了在职人员工资福利、日常公用经费、办公楼房租费支出等。

2.预算管理。

我社不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，促进预算目标的全面完成。

部门整体年终预算结余占年初预算的16.76%，原因是全员绩效工资下降，导致总支出减少。严控一般性支出，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减6%。

3.财务管理。

我单位已制定内部《财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《政府采购内部控制制度》、《内部审计制度》等制度机制，各项制度得到有效落实，合理设置会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行了不相容岗位分离，单位资金使用符合相关财务管理制度的规定。

4.资产管理。

报社的资产管理制度化、规范化，严格按照上级的规定和报社的制度运行，杜绝了资产闲置、流失、浪费等现象。加强了资产使用管理和报废等环节的工作，在使用管理环节，严格资产使用登记制度，将资产落实到部室和具体人，加强管理，确保资产完好；在资产的报废环节，严格按照《眉山市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定进行资产报废。资产的增减及时做到账实相符。通过有效地加强资产管理，促进和保障了报社宣传工作的平稳健康发展。

5.采购管理。

根据单位现有资产存量,结合各部室需求,编制年初采购预算表,绩效目标编制规范完整,指标设置定量定性合理,按重要程度分配设置权重。

采购严格按照报社的内控制度进行，在采购环节严格执行使用部室申请、党组集体研究、成立采购小组组织实施采购的程序。除公务用车保险、汽油费供应商为大型企业外，其余政府采购项目供应商均由中小企业提供采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。政府采购项目资金采购执行率为93%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额770.41万元，1—12月预算执行总体进度为77.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额46.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理、规范完整，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，项目制度办法体系健全，要素完备，项目入库及时准确。

2.项目执行。

严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，按年初预算及调整预算进行项目执行。常年项目执行率为77.8%，是由于本年全员绩效工资下降，导致聘用人员经费等常年项目支出减少；阶段性项目资金执行率达100%。

3.目标实现。

年初预算编制特定目标类项目共4个，年终绩效目标全部完成，总体目标无偏离，实现了年初预算绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。 

我社政府采购和政府购买服务按照工作实际需求和预算编制情况进行采购，严格执行采购流程，做好采购支付及后续账务处理和资产管理,保障了正常的办公秩序。

2023年政府采购预算为133.5万元,实际采购为124.17万元, 采购率为93%,台式计算机、复印机暂时未购买。

（四）绩效结果应用情况。

我社坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社2023年部门预算绩效评价自评得分87.3分，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果，预算执行良好，自评质量较高。

（二）存在问题。

绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

（三）改进建议。

加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表