2021年度眉山市眉山日报社部门决算

　　目录

　　公开时间：２０２２年９月　２７日

第一部分　部门概况　４

　　一、基本职能及主要工作　４

　　二、机构设置５

　　第二部分　２０２１年度部门决算情况说明６

　　一、收入支出决算总体情况说明６

　　二、收入决算情况说明６

　　三、支出决算情况说明７

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明８

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明８

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明１０

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明１０

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明１２

　　九、　国有资本经营预算支出决算情况说明　１２

　　十、其他重要事项的情况说明　１２

　　第三部分　名词解释１４

　　第四部分　附件　１６

　　第五部分　附表　２１

　　一、收入支出决算总表２１

　　二、收入决算表　２１

　　三、支出决算表　２１

　　四、财政拨款收入支出决算总表　２１

　　五、财政拨款支出决算明细表　２１

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表　２１

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表　２１

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　２１

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　２１

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　２１

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　２１

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表　２１

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　２１

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　２１

　　第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

 　 　（一）主要职能。

　　眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。　　　宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

　　（二）２０２１年重点工作完成情况。

　　眉山日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实意识形态工作责任制，坚持党报姓党，牢牢把握正确的舆论导向，围绕市委市政府工作中心，服务眉山发展大局，全面稳步推进媒体融合，敢于较真碰硬，锐意改革创新，充分发挥市委机关报的宣传主阵地作用，为眉山推进制造强市、开放兴市、品质立市，奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市，营造良好的舆论氛围。

　　２０２１年，眉山日报全年出刊２３５６个版，完成《互联网新闻信息服务许可证》续办工作、入选《互联网新闻信息稿源单位名单》，下属新媒体主要有：眉山网（含手机版），日均浏览量３０万；眉山日报ＡＰＰ，现有下载量９．５万；眉山日报微信公众号，现有粉丝６．８万；眉山网微博，现有粉丝近１７万；眉山发布微博，现有粉丝７．５万＋，荣获微政四川２０２１年度十佳市州政务新媒体；四川手机报（眉山党政参考），订阅量４．２份；眉山日报抖音号，粉丝３８．１万。　　　　　　　　　　

眉山日报坚持整合全媒体平台多元化经营发展，拓展报社非报业务收入渠道，在做好报刊发行、全媒体平台广告经营的同时，积极开展线下活动执行、视频制作、新媒体代建运维等，“媒介宣传＋智库服务＋基地运维＋会节经济＋资产运营”的组合经营发展格局初见雏形。报社年度可支配收入基本实现动态收支平衡。

二、机构设置

　　眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分　２０２１年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　２０２１年度收、支总计３２４１．９８万元。与２０２０年相比，收、支总计各增加４９３．５７万元，增长１７．９６％。主要变动原因是财政拨款收入增加，相应的城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出也增加。

　　（图１：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

　　２０２１年本年收入合计３２４１．９８万元，其中：一般公共预算财政拨款收入２８４４．３９万元，占８７．７４％；政府性基金预算财政拨款收入３９４．２４万元，占１２．１６％；其他收入３．３５万元，占０．１０％。

　　（图２：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

　　２０２１年本年支出合计３２４１．９８万元，其中：基本支出１６８４．８９万元，占５１．９７％；项目支出１５５７．０８万元，占４８．０３％。

　　（图３：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　２０２１年财政拨款收、支总计３２３８．６３万元。与２０２０年相比，财政拨款收、支总计各增加５０２．７２万元，增长１８．３７％。主要变动原因是财政拨款收入增加，相应的城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出也增加。

　　（图４：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　２０２１年一般公共预算财政拨款支出２８４４．３９万元，占本年支出合计的８７．７４％。与２０２０年相比，一般公共预算财政拨款支出增加１０８．４８万元，增长３．９７％。主要变动原因是２０２１年各项保险费用增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（图５：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　２０２１年一般公共预算财政拨款支出２８４４．３９万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出２８４４．３９万元，占１００％。

　　（图６：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２１年一般公共预算支出决算数为２８４４．３９万元，完成预算１００％。其中：文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：支出决算为２８４４．３９万元，完成预算１００％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　２０２１年一般公共预算财政拨款基本支出１６８１．５４万元，其中：人员经费１５０５．６４万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。　　公用经费１７５．９１万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　２０２１年“三公”经费财政拨款支出决算为８．６８万元，完成预算５７．８７％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　２０２１年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％；公务用车购置及运行维护费支出决算８．４８万元，占９７．７０％；公务接待费支出决算０．２０万元，占２．３％。具体情况如下：

　　（图７：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　１．因公出国（境）经费支出０万元，完成预算１００％。全　年安排因公出国（境）团组０次，出国（境）０人。因公出国（境）支出决算与２０２０年持平。

　　２．公务用车购置及运行维护费支出８．４８万元，完成预算７０．６７％。公务用车购置及运行维护费支出决算比２０２０年增加２．０３万元，增长３１．４７％。主要原因是２０２１年外出采访、考察学习等业务活动公务用车使用增加。

　　其中：公务用车购置支出０万元。全年按规定更新购置公务用车０辆，其中：轿车０辆、金额０万元，越野车０辆、金额０万元，载客汽车０辆、金额０万元。截至２０２１年１２月底，单位共有公务用车４辆，其中：轿车４辆、越野车０辆、载客汽车０辆。

　　公务用车运行维护费支出８．４８万元。主要用于采访、考察学习、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　３．公务接待费支出０．２０万元，完成预算６．６７％。公务接待费支出决算比２０２０年减少０．３９万元，下降６６．１０％。主要原因是由于新冠疫情的影响，外宣和兄弟单位来访接待减少。　其中：

　　国内公务接待支出０．２０万元，主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待１批次，１４人次（不包括陪同人员），共计支出０．２０万元，具体内容包括：接待成都高新区融媒体中心人员０．２万元。

　　外事接待支出０万元，外事接待０批次，０人，共计支出０万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　２０２１年政府性基金预算财政拨款支出３９４．２４万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　２０２１年国有资本经营预算财政拨款支出０万元。

     （一）机关运行经费支出情况

   本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，2021年，眉山日报社机关运行经费安排为零，与2020年决算数持平。

     （二）政府采购支出情况

　　２０２１年，眉山日报社政府采购支出总额４６０．２０万元，其中：政府采购货物支出２０．９３万元、政府采购工程支出３１２．０７万元、政府采购服务支出１２７．２０万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备，新办公楼房租及装修费等。授予中小企业合同金额４５５．２９万元，占政府采购支出总额的９８．９３％，其中：授予小微企业合同金额１４３．２３万元，占政府采购支出总额的３１．１２％。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至２０２１年１２月３１日，眉山日报社共有车辆４辆，其中：主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、其他用车４辆，其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在２０２１年度预算编制阶段，组织对０个项目开展了预算事前绩效评估，对７个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取７个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对１个项目开展了绩效自评。同时，本部门对２０２１年部门整体开展绩效自评，《２０２１年眉山日报社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分　名词解释

１．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　２．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

　　３．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　４．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　５．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　６．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　７．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

　　８．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：指本单位用于办公楼装修的费用。

　　９．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　１２．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　１３．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　附件

　　附件

　　２０２１年眉山日报社部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　市委编办给报社批复下达的内设中层机构数为９个，现实际设置中层机构数为９个。机构具体机构名称为：办公室、策划调度部、质量考评部、时政新闻部、区域新闻部、融媒体编辑中心、音视频发展部、经营管理部、运营推广部。

　　（二）机构职能。

　　１．宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

　　２．发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

　　３．坚持新闻舆论工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

　　４．积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

　　５．以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

　　６．编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

　　７．完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

　　（三）人员概况。

　　２０２１年末在职职工１０３人，其中：事业人员３０人，聘用人员７３人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　２０２１年眉山日报社财政资金收入３２３８．６３万元，其中：一般公共预算财政拨款收入２８４４．３９万元，政府性基金预算财政拨款收入３９４．２４万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　２０２１年眉山日报社财政资金支出３２３８．６３万元，其中：文化旅游体育与传媒支出２８４４．３９万元，城乡社区支出３９４．２４万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　眉山日报社２０２１年年初整体预算绩效目标任务为：提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户８５万，较上年目标任务增长５％；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件２００篇，较上年目标任务增长５％。办党和人民满意的报纸，争取读者满意度达９７％。

　　２０２１年目标完成情况：聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少；眉山网等全媒体集群影响力提升。眉山网（含手机版），日均浏览量３０万；眉山日报ＡＰＰ，现有下载量９．５万；眉山日报微信公众号，现有粉丝６．８万；眉山网微博，现有粉丝近１７万；眉山发布微博，现有粉丝７．５万＋，荣获微政四川２０２１年度十佳市州政务新媒体；四川手机报（眉山党政参考），订阅量４．２份；眉山日报抖音号，粉丝３８．１万。在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件２４４篇，超额完成全年目标任务２２％。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　我社坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

　　（三）自评质量。

　　眉山日报社对标２０２２年市级部门整体支出绩效评价指标体系内容，查阅２０２１年度会计账簿、预算批复、决算数据等资料，对单位２０２１年度预算项目目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面分别进行了自评，自评得分８１分，预算执行良好，自评质量较高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　２０２１年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

　　（二）存在问题。

　　绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

　　（三）改进建议。

　　加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。

　　附表：

　　第五部分　附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表